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因为净值算错 基金开盘4分钟紧急停盘

来源:www.ipm-china.com.cn 点击:1089

稀有!该基金的净值计算错误,在开盘时紧急停止4分钟,错误购买了433万英镑!

赵明超

难得!由于净值计算有误,该基金在紧急情况下暂停交易。

2月11日,早盘开盘4分钟后,深成a股(场内交易代码:)和深成b股(场内交易代码:)的分类证券投资基金申万岭股份被紧急停牌。

2月11日申城指数A趋势

2月11日申城指数B趋势

随后,申万岭信托基金公司发布紧急公告。由于2月10日基金份额参考净值的计算和披露有误,根据深圳证券交易所相关业务规定和深圳申万岭信托证券投资基金相关法律文件的规定,上述两种类型的股票于2020年2月12日9时34分停牌至收盘,并于2020年2月12日复牌。

Choice Information的交易数据显示,开盘后4分钟内,深证甲和深证乙的现场交易量分别为408,600元和392万元,以上428.6万元资金均按净误差值进行交易。

2月12日,申万灵新基金再次发布公告,由于基金份额计算公式参数设置问题,导致基金份额净值计算出现错误。

根据公告,本应是1.031元的深度指数A被错误地设定为1元,偏差率为3.01%;深圳b股指数本应是0.0976元,但被错误定价为0.1286元,偏离率为31.76%。

开盘4分钟内,深证甲和深证乙的交易量分别为408,600元和392万元。沈万灵表示,将按照法律法规、基金合同和基金份额持有人受益的原则进行处理。

据了解,此次发生的净值计算错误,或与目前基金公司人员无法集中办公有关,他们之间的协调容易出现问题。

上海一位基金研究员表示,由于基金公司的净值计算错误,基金公司将不得不承担投资者交易造成的损失。但是,由于深湾钻石基金公司的及时发现和交易量小,基金公司的损失是有限的。

在公开发行基金的发展过程中,出现了基金公司失误导致投资者套利的案例。最着名的案例是交行ETF自身目标导致的疯狂套利。

2009年12月30日,交行施罗德基金有限公司管理的上海证券交易所180 ETF()因赎回清单出现重大错误,停牌至10.24点。开盘后,投机套利市场涌入市场,导致其停止交易。虽然交易时间不到一个小时,但交易总额仍高达1.36亿元。

上述事件是由交通银行施罗德提供的ETF申购赎回清单中平安在中国的股份数量异常变化引起的。根据最低买入和赎回单位,12月29日,中国平安的900股股票被包含在与治理型交易所交易基金相对应的100万股股票包中。然而,在12月30日的申购和赎回清单中,中国平安相应数量的股票被错置成股票,导致100万只治理型交易所交易基金市值170万元。12月29日购买只需89万元。

根据相关规定,当日买入的ETF基金股份不能卖出,但可以赎回。在套利资金大举涌入后,即使按照交易限额赎回了T 0,并使用了交易机制,100万元在同一天也能赚到70多万元。

根据当日交易总额1.36亿元,交通银行施罗德基金公司账面损失为1亿元。

据了解,上述套利事件的后果是,虽然当天买入并赎回的套利投资者返回了全部利润,但基金公司犯了技术错误,导致投资者怀疑其专业水平,也付出了巨大的代价。

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